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社保去年賺錢超3000億 養老金入市空間廣闊

來源:時間:2020/1/13 21:26:00
央行副行長潘功勝昨日表示,繼續實施穩健的貨幣政策,保持靈活適度,加強逆周期調節,疏通政策傳導機制,提升貨幣政策效能,為促進經濟高質量發展創造良好的貨幣金融環境。在資本市場上,11日公布的數據顯示,全國社保基金在2019年重倉醫藥、科技、大消費等板塊,獲得大豐收,投資收益超過3000億元,投資收益率達15.5%。
1月11日,證監會副主席閻慶民表示,與傳統銀行相比,中國證券基金機構市場競爭力仍然較弱,在國民經濟中發揮穩定性作用的能力待提升。他還表示,權益類基金數量仍然較少,投資端中長期入市資金應該增加,財政部原部長樓繼偉建議將社保基金投資基準長期化。
央行副行長潘功勝:繼續實施穩健的貨幣政策
1月12日,中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示,繼續實施穩健的貨幣政策,為促進經濟高質量發展創造良好的貨幣金融環境。中國是全球主要經濟體中少數仍然實行常態化貨幣政策的國家。我們將堅持金融服務實體經濟根本要求,綜合考慮經濟增長、通脹預期、宏觀杠桿率和匯率穩定,保持靈活適度,加強逆周期調節,疏通政策傳導機制,提升貨幣政策效能,發揮好結構性工具引導作用,加大對重點領域和薄弱環節尤其小微企業、民營企業、制造業支持力度,服務經濟高質量發展。
潘功勝表示,人民幣匯率彈性增強、雙向波動,在合理均衡水平上保持了基本穩定。2019年外部環境錯綜復雜,全球經濟貿易增長放緩、國際金融市場波動加大,但人民幣匯率在全球貨幣中表現相對穩健,同時匯率彈性不斷增強、雙向波動,在配置外匯資源、平衡國際收支、增強宏觀經濟韌性方面發揮了重要的自動穩定器作用。
潘功勝表示,我國外債風險總體可控,外債結構趨于優化。從總量看,我國外債規模變化總體上與經濟增長及對外開放水平相適應,外債主要指標處于國際安全線以內。從結構看,債券成為近年來我國外債增加的主要推動力,境外投資者以中長期資產配置需求為主,穩定性較強,這將是未來我國外債發展變化中的一個重要特點。
值得一提的是作為央行年初例行的重磅會議,2020年央行工作會議在1月2日至3日召開,部署今年重點工作。會議確定了央行今年的七大重點工作領域,包括保持穩健的貨幣政策靈活適度、打贏防范化解重大金融風險攻堅戰、加大金融供給側結構性改革、完善宏觀審慎管理框架、深化金融改革開放、加強金融科技研發和應用、提高金融服務和金融管理水平等。其中,保持穩健的貨幣政策靈活適度居于首位。
重倉醫藥、科技、大消費社保基金2019賺錢超3000億
2019年的結構性行情里,社保基金賺了多少錢?賺錢超過3000億,投資收益率15.5%,全國社會保障基金理事會副理事長陳文輝11日出席活動時透露了全國社保基金在2019年的運營最新數據。除了社保基金,陳文輝還透露了受托基本養老保險基金的投資收益,去年收益率約9.6%,化入社保基金的國有資本總額超過8000億元,并提到社保基金理事會未來將與投行、資產管理機構等金融機構加強合作。
從過往業績來看,社保基金每年的收益率波動比較大,如2018年市場低迷時,社保基金投資收益率為-2.28%,2017和2016年則分別為9.68%、1.73%。雖然投資收益率水平遠超往年,但陳文輝依然強調,養老金缺口將成為最重要的民生問題,必須未雨綢繆,盡快采取行之有效的措施,防范養老保險“灰犀牛”風險的發生。
上市公司去年三季報透露了社保基金的投資方向。從社保基金的持倉來看,醫藥生物、科技、食品飲料、化工等行業是其配置的主要方向。統計顯示,去年三季度末,社保基金現身566只個股,其中新進100股、增持163股、減持143股。社保基金新建倉股票中,有8只股獲2家社保基金集中現身,魚躍醫療(002223,股吧)、健康元(600380,股吧)、大族激光(002008,股吧)中社保基金的持股數量較高。新進股中,如安正時尚(603839,股吧)、金明精機(300281,股吧)、魚躍醫療、健友股份(603707,股吧)、良信電器(002706,股吧)獲得社保基金持股的比例占流通股的比例比較高。社保基金新進的個股中,持股量最多的則是洛陽鉬業、華電國際、南山鋁業(600219,股吧)等個股。
此外,陳文輝還提到社保基金理事會未來將與投行、資產管理機構等金融機構加強合作。當前,我國政府正在大力推動國有企業混合所有制改革,但一些國企因為體量大,業務結構多元,混改進展較為緩慢。此次化轉國有資本,充實社保基金是推動國企混改的重要契機。
鼓勵社保基金長期化養老金入市空間還有不小
中國證券投資基金業協會副會長鐘蓉薩11日在全球財富管理論壇2020年首季峰會上表示,截至2018年末,我國居民家庭金融資產依然以儲蓄為主,占比高達88%,各類理財資金合計95.62萬億,投資的期限都在一年以內。
對此,中國人壽首席投資官王軍輝在峰會上展示出驚人對比數據:美國養老金股票市值占總市值比重基本保持在20%-30%之間,而我國三支柱養老金合計持股規模占股票市場總市值比重不到10%。王軍輝指出,目前海外養老金主要投資于債券股票、貸款、另類投資、共同基金,特別是對權益類的高配置比重是提升養老金投資收益的一個非常關鍵的因素。
為何中國養老金資產配置中權益投資占比低?王軍輝認為,養老金作為一個真正的長期資金,其配置型資金的作用還沒有充分發揮。主要因為我國養老金規模較小、中國資本市場的建設仍處于一個新興市場的階段、部分上市公司質量不高,市場波動較大。此外,中國養老金的投資范圍、投資工具,受到比較大的制約。
在會議上,全國政協外事委員會主任、財政部原部長樓繼偉也建議將社保基金投資基準長期化。例如改為十年期滾動絕對收益率,充分反映社保基金短期風險承受能力強的優勢,以獲取長期回報為導向。
(責任編輯:唐欣欣 HN060)
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