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匯豐晉信規模持續不振 旗下兩基金踩中年報預虧公司

來源:時間:2020/2/17 20:31:00
匯豐晉信消費紅利、匯豐晉信雙核策略A分別持有業績預虧的長安汽車167.8萬股、848.98萬股,匯豐晉信雙核策略A業績表現相對不理想且去年管理規模下滑幅度較大
《投資時報》研究員 齊文健
隨著A股上市公司年報預告披露接近尾聲,一些業績虧損的警報聲也正在拉響。甚至一些曾經的“優等生”,在2019年也出現首次虧損的情況。比如長安汽車(000625.SZ),去年遭遇了上市近22年來首次“滑鐵盧”。
日前,長安汽車發布了2019年業績預告,預計2019年凈利潤虧損24億元至29億元,比上年同期下滑452.56%—526.01%。對于巨額虧損原因,長安汽車歸因于受銷量下滑的影響。
值得注意的是,長安汽車業績預虧也波及到重倉持股的公募基金。東方財富網顯示,截至2019年四季度末,共有59只基金產品持有該公司股票。其中,匯豐晉信基金旗下匯豐晉信消費紅利、匯豐晉信雙核策略A分別持有167.8萬股、848.98萬股。
這并非匯豐晉信雙核策略A首次因持倉股票業績預虧踩雷。譬如2019年初,該基金就曾踩雷百隆東方(601339.SH)。
Wind數據顯示,截至2019年末,匯豐晉信基金管理規模僅為236.5億元,同比減少4.92億元。旗下基金數量為21只(各類份額合并計算,下同),其中19只為權益類基金,管理規模115.57億元,占總規模比重近50%。
兩基金踩中預虧公司
汽車行業正在遭遇銷量下滑的嚴冬,在此背景下,長安汽車2019年預計凈利潤虧損24億元至29億元,同比下滑452.56%-526.01%。
匯豐晉信旗下兩只持有該股的基金則顯得有些尷尬。東方財富網顯示,截至2019年四季度末,匯豐晉信消費紅利、匯豐晉信雙核策略A分別持有167.8萬股、848.98萬股。
《投資時報》研究員查閱基金季報發現,2018年四季度長安汽車首次出現在匯豐晉信雙核策略A持倉股票中,彼時,該基金持有長安汽車1089.34萬股,公允價值為7178.72萬元,平均每股價格為6.59元。而匯豐晉信消費紅利持倉股票中浮現長安汽車的身影則是在2019年中報,當時僅持有76.44萬股,公允價值為506.79萬元。
時間進入2019年一季度末,長安汽車躋身匯豐晉信雙核策略A前十大重倉股,此后該基金連續三個季度持續增持,截至2019年四季度末,長安汽車已在匯豐晉信雙核策略A、匯豐晉信消費紅利前十大重倉股中排在首位。
資料顯示,匯豐晉信消費紅利、匯豐晉信雙核策略A皆由基金經理是星海管理,他曾任光大保德信基金的研究員,后加入匯豐晉信基金。從履歷來看,是星海是從研究員逐步升至基金經理,累計從業年限四年左右。
盡管兩只基金管理者為同一人,不過業績表現有所差異。自2016年2月20日是星海管理匯豐晉信消費紅利,至今已經歷三個完整年度。Wind數據顯示,截至2月14日,匯豐晉信消費紅利今年以來的凈值增長率為2.26%,同類排名為275/414,近三年的凈值增長率表現較好,為56.16%,同類排名為51/208。
另外,是星海于2018年4月28日接手匯豐晉信雙核策略A,管理時間尚不足兩年。截至2月14日,該基金今年以來、近一年、近兩年的凈值增長率分別為-0.22%、14.25%、5.91%,同類排名分別為1571/1899、1224/1818、1303/1621,排名相對靠后。
而基金季報顯示,匯豐晉信雙核策略A份額凈值增長率兩次次跑輸業績比較基準收益率。譬如,2019年上半年,該基金份額凈值增長率為13.28%,業績比較基準收益率為15.12%,二者差值為-1.84%;同年第三季度依舊跑輸業績比較基準收益率-1.01%。
《投資時報》研究員注意到,該基金前十大重倉股在2019年三季度大幅調整,相較于上個季度僅有長安汽車、威孚高科(000581.SZ)、農業銀行(601288.SH)得以保留。
2019年四季度,該基金前十大重倉股除了長安汽車、威孚高科,8只股票被更換,分別是大華股份(002236.SZ)、萬科A(000002.SZ)、酒鬼酒(000799.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、海康威視(002415.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、塔牌集團(002233.SZ)、長城汽車(601633.SH)。上述10只股票今年以來(2020.1.2-2020.2.14)的漲跌幅分別為-4.39%、-7.66%、-0.15%、-4.29%、-9.12%、57.44%、9.16%、-7.04%、-8.1%、-9.94%。
同時,兩只基金管理規模也有所縮水。截至2019年四季度末,匯豐晉信消費紅利、匯豐晉信雙核策略A規模分別為2.58億元和7.83億元。相比之下,匯豐晉信雙核策略A去年規模下滑幅度較大。天天基金網數據顯示,2019年初,該基金管理規模為41.9億元,而到年末僅為7.83億元,僅為2017年末79.4億元存量規模的1/10左右。
固收板塊相對薄弱
作為成立已有14年的公募基金公司,截至2019年四季度末,該公司管理規模僅為236.48億元,而同年成立的匯添富基金管理規模已有4947.68億元。
相較于權益類基金,匯豐晉信的固收板塊略顯薄弱,僅有一只債券型基金及一只貨幣型基金,管理規模分別為0.92億元和119.99億元。
作為僅有的一只債券型基金,匯豐晉信平穩增利A/C不僅管理規模較小,業績表現也不甚理想。Wind數據顯示,截至2月14日,該基金A類份額、C類份額今年以來凈值增長率分別為0.92%、0.89%,同類排名分別是131/161、136/161;近一年凈值增長率分別為3.44%、3.1%,同類排名分別是132/152、139/152;近兩年凈值增長率分別是10.21%、9.45%,同類排名分別是110/152、115/152;上述基金A類、C類份額年化回報分別是2.72%、3.46%,同類排名分別為43/43、69/78。
盡管匯豐晉信貨幣A/B管理規模早已破百億,不過各年度業績表現平平。以匯豐晉信貨幣B為例,Wind數據顯示,其2017年、2018年、2019年凈值增長率分別為3.44%、3.25%、2.46%,同類排名分別為538/596、620/735、504/730。
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