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A股ETF漲勢喜人 半導體50獨占鰲頭 資金流向出現分化

來源:時間:2020/2/20 4:53:00
近期聚焦A股的交易型開放式指數基金(ETF)品種在二級市場漲勢喜人。2月3日至2月18日期間A股ETF平均漲幅為3.38%,其中半導體50ETF漲幅高達16.98%。不過,隨著市場連續上行,上周以來A股ETF資金呈現整體小幅流出態勢,北向資金凈流入速度也有所減緩。另外,兩市融資余額持續攀升,已創下2018年3月以來新高。基金人士認為,A股后期走勢將更多取決于經濟基本面和企業盈利情況。
  ETF吸金能力分化
  受益于近期A股連續反彈,相關ETF和分級B基金漲幅喜人。數據顯示,從市場表現看,2月3日至2月18日,220只A股ETF平均上漲3.38%,超7成ETF取得正收益。其中半導體50ETF漲幅最高,達到16.98%。分級B基金方面,116只分級B基金平均上漲2.58%,其中信息安B漲幅最大,為24.48%。
  從資金流向看,A股ETF近期凈流入速度整體趨緩。春節后首個交易周,A股ETF份額總體增加86.77億份,資金凈流入約155.30億元。主要寬基指數ETF如華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、南方中證500ETF、華安創業板50ETF和易方達創業板ETF份額均有所增長。窄基指數ETF中,券商ETF、科技類ETF份額增長明顯。
  不過,2月10日至14日,主要寬基指數ETF份額和科技類ETF的份額表現分化,增減不一,A股ETF份額整體減少19.23億份,資金凈流出約64.50億元。華安創業板50ETF份額增加13.28億份,平安新能源汽車產業ETF份額大幅增加22.29億份,表現突出。本周一A股全線收漲,但A股ETF份額減少9.76億份,資金凈流出約12.72億元。受益于創業板的強勁走勢,本周一華安創業板50ETF和易方達創業板ETF份額分別增加6.53億份和0.80億份。
  從北向資金的流入情況看,也呈現出類似走向,資金凈流入速度減緩。數據顯示,春節后首個交易周,北向資金凈流入300.60億元,春節后第二個交易周繼續流入,但凈流入金額減少至43.70億元。本周以來,雖然北向資金周一大幅凈流入53.62億元,但周二凈流出53.91億元。
  融資余額創近期新高
  與A股ETF和北向資金凈流入減緩相對應的是,有著較高風險偏好的融資規模近期持續增長。基金人士認為,短期市場的高風險偏好可能延續,但后期走勢將更多取決于經濟基本面和企業盈利情況。
  數據顯示,春節后首個交易日,兩市融資余額為10269.37億元,較此前一個交易日減少173.46億元。2月4日,兩市融資規模繼續減少至10155.55億元。不過,此后融資規模基本呈上升趨勢,2月17日的融資規模升至10508.20億元,創2018年3月以來新高。值得注意的是,近期融券余額也不斷上漲。截至2月17日,兩市融券余額為128.54億元,已經恢復到春節前的水平。
  某市場機構指出,在趨勢投資者擁擠度提升的環境下,配置型資金的入場,使得最近兩周市場出現了較高的正反饋效應,具體包括:資金入場確認估值底部有效、風險偏好提升賺錢效應、政策助推需求回暖預期、外部流動性持續寬松等方面。不過,隨著股指持續上升,配置型資金情緒下降,當前需要關注產業資本是否加大減持力度,同時也要防范外盤風險。
  凱豐投資表示,由于近期居民存款大幅增加,但春節期間消費和購房需求暫停,疊加企業復工率較低,導致最近市場風險偏好和入市資金規模急劇上升。短期看,只要復工率較低,購房需求或繼續被壓制,資金入市的步伐不會停止。
  一位私募基金經理坦言,目前市場已經基本反映了政策利好的預期,后期市場走勢還將回歸到經濟基本面和企業盈利水平上來。
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