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科創基金再擴容

來源:時間:2020/3/15 1:41:00
核心觀點
1、市場表現
科創板累計下跌 6.91%,表現位列全球主要指數上游。3 月 9 日至 13 日,科創板指數累計下跌 6.91%。全球視角下,受全球疫情擴散影響,全球主要指數普遍下跌,而 A 股韌性已經凸顯,整體回落幅度較小。
科創基金再擴容  對標海內外市場,科創板相對收益有所回升。對標國內大盤,科創板相對收益周內小幅震蕩,截至 3 月 13 日收盤,科創板指/上證綜指維持在 0.45。對標海外科技創新企業云集的納斯達克市場,截至 3 月 13 日收盤,科創板指/納斯達克指數再創新高,升至 0.18。
科創基金再擴容  行業層面,科創板各行業集體回落。本周科創板行業普遍回落,其中鋼鐵、通信和農林牧漁跌幅居前,分別下跌 15.17%、13.72%和 12.95%。相較行業整體表現,科創板在通信行業逆勢收跌,其余行業與整體均表現同向。
科創基金再擴容  個股層面,芯源微漲幅居首,潔特生物回落居多。回顧本周個股表現,芯源微、寶蘭德、中微公司、交控科技和虹軟科技累計漲幅居前,分別上漲 25.06%、17.43%、8.64%、6.29%和 4.03%;同時,潔特生物、紫晶存儲、東方生物、博瑞醫藥和有方科技跌幅居前,分別下跌 19.26%、18.33%、16.45%、16.11%和 15.78%。
科創基金再擴容  2、估值分析
科創板估值水平小幅回落。本周科創板估值整體回落,截至 3 月 13 日收盤,科創板整體 PE 估值達到 95.15 倍,PB 估值達到 5.55 倍。相對估值角度而言,科創板相對大盤估值溢價有所回落,截至 3 月 13 日收盤,科創板/上證綜指的 PE、PB 相對估值分別達到7.64 和 4.20。
科創基金再擴容  行業層面,大部分行業估值水位有所回落。PE 估值體系下,公用事業、鋼鐵和食品飲料行業估值水位居前,分別為 82%、76%和 69%;PB 估值體系下,公用事業、化工和通信行業估值水位居前,分別為 85%、84%和 78%。各行業估值水位集體回落,科創板行業估值溢價有所收斂。
科創基金再擴容科創基金再擴容  3、資金結構
科創板成交額有所回落,成交占比維持低位運行。本周科創板累計成交額 787.03 億元,較上周減少 182.16 億元,環比回落 18.79%。科創成交額占 A 股成交額比例維持低位震蕩,截至 3 月 13 日收盤,占比達到 1.68%。從交易者結構來看,本周中小戶主導流入而機構與大戶主導流出模式延續,但節奏繼續趨緩。散戶凈流入 20 日均線與大戶凈流入20 日均線分化趨勢再度減緩。
科創基金再擴容科創基金再擴容  本周兩融余額小幅回落。截至 3 月 12 日收盤,科創板兩融余額 106.00 億元,相較上期3 月 5 日盤后的 110.86 減少 4.86 億元,環比減少 4.38%,其中融資余額降至 84.90 億元,環比減少 2.57 億元,融券余額提降至 21.10 億元,環比減少 2.29 億元。兩融交易層面來看,本周兩融交易占比震蕩回落,融資交易占比維持在-0.4%左右。
科創基金再擴容  4、新股發行
本周科創板無新增 IPO。截至 3 月 13 日,科創板已上市公司數目達到 91 家,已發行未上市公司 3 家,此外尚有 35 家處于注冊審核之中。從募集資金規模來看,主要集中于電子核心產業和下一代信息網絡產業兩個細分主題領域,預計募集規模分別為 188.53 億元和 165.51 億元。
科創基金再擴容科創基金再擴容  5、科創板基金
科創板基金數目新增 1 只,總體規模較上期增加 8.85 億元。目前,科創板公募基金共計 28 只,基金規模增加 8.85 億元,達到 237.91 億元。其中工銀科技創新、富國科創主題和中金科創主題規模居首,分別為 12.37 億元、12.10 億元和 11.43 億元。
科創基金再擴容  風險提示
1、宏觀經濟超預期波動;2、海外超預期波動。
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